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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 12 983.00 | 22 016.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 706 361.00 | 808 934.00 | 11 897 426.00 | 12 706 361.00 |
AN Terrains | 658 321.00 | 10 059.00 | 648 261.00 | 658 321.00 |
AP Constructions | 155 771.00 | 12 275.00 | 143 496.00 | 155 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 262.00 | 35 010.00 | 678 251.00 | 713 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 423.00 | 36 315.00 | 239 108.00 | 275 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 546 895.00 | 915 579.00 | 13 631 315.00 | 14 546 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 986.00 | | 538 986.00 | 538 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 042.00 | | 1 154 042.00 | 1 154 042.00 |
BZ Autres créances | 3 409 444.00 | | 3 409 444.00 | 3 409 444.00 |
CF Disponibilités | 10 912 445.00 | | 10 912 445.00 | 10 912 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981 103.00 | | 1 981 103.00 | 1 981 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 996 269.00 | | 17 996 269.00 | 17 996 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 543 164.00 | 915 579.00 | 31 627 585.00 | 32 543 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 880 756.00 | | | 16 880 756.00 |
DH Report à nouveau | -201 522.00 | | | -201 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 901.00 | | | 1 289 901.00 |
DL TOTAL (I) | 17 969 135.00 | | | 17 969 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 216 775.00 | | | 1 216 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 775.00 | | | 1 216 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 837.00 | | | 5 493 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 595.00 | | | 3 980 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 769.00 | | | 2 178 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 970.00 | | | 423 970.00 |
EA Autres dettes | 364 502.00 | | | 364 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 441 675.00 | | | 12 441 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 627 585.00 | | | 31 627 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 582 168.00 | | | 7 582 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 431.00 | | 735 431.00 | 735 431.00 |
FG Production vendue services | 16 401 284.00 | | 16 401 284.00 | 16 401 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 136 715.00 | | 17 136 715.00 | 17 136 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 246 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 326 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098 775.00 | | | 1 098 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 652.00 | | | 1 114 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114 652.00 | | | -1 114 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 018.00 | | | 451 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 246 964.00 | | | 17 246 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 957 062.00 | | | 15 957 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 901.00 | | | 1 289 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -389 442.00 | | | -389 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 042.00 | | 1 563 853.00 | 12 983 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 546 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 706 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 625 434.00 | | 80 927.00 | 12 625 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 508.00 | | 1 481 405.00 | 322 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 521.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 821.00 | 507 759.00 | | 407 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 984.00 | 7 000.00 | | 5 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 335.00 | 420 600.00 | | 388 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 502.00 | 80 159.00 | | 13 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 216 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 216 775.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 595.00 | 3 980 595.00 | | 3 980 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 723.00 | 727 723.00 | | 727 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 817.00 | 571 817.00 | | 571 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 018.00 | 451 018.00 | | 451 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 971.00 | 423 971.00 | | 423 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 502.00 | 364 502.00 | | 364 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 043.00 | 1 154 043.00 | | 1 154 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VB T. V. A. | 1 149 005.00 | 1 149 005.00 | | 1 149 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 493 837.00 | 634 331.00 | 2 487 821.00 | 5 493 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 066 000.00 | | | 3 066 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
VP Divers | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 380.00 | 134 380.00 | | 134 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225 324.00 | 2 225 324.00 | | 2 225 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981 104.00 | 1 981 104.00 | | 1 981 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 111.00 | 6 546 111.00 | | 6 546 111.00 |
VW T.V.A. | 293 833.00 | 293 833.00 | | 293 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 441 675.00 | 7 582 169.00 | 2 487 821.00 | 12 441 675.00 |