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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 598.00 | | 221 598.00 | 221 598.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 250.00 | | 223 250.00 | 223 250.00 |
CU Autres participations | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DH Report à nouveau | -6 767.00 | -6 767.00 | | -6 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 693.00 | 20 035.00 | | 27 693.00 |
DK Provisions réglementées | 4 130.00 | 2 627.00 | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 50 090.00 | 20 894.00 | | 50 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 749.00 | 193 618.00 | | 161 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 480.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 159.00 | 203 098.00 | | 173 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 250.00 | 223 992.00 | | 223 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 627.00 | 41 584.00 | | 43 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -1 503.00 | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 743.00 | 24 451.00 | | 31 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051.00 | 4 416.00 | | 4 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 693.00 | 20 035.00 | | 27 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 627.00 | 1 503.00 | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | 1 503.00 | | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 749.00 | 32 217.00 | 129 532.00 | 161 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 159.00 | 43 627.00 | 129 532.00 | 173 159.00 |