| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 359.00 | 1 576.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473.00 | 188.00 | 285.00 | 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664.00 | 547.00 | 3 117.00 | 3 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 175.00 | 547.00 | 93 628.00 | 94 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EA Autres dettes | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 236.00 | | | 122 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 547.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 694.00 | 2 941.00 | 28 753.00 | 31 694.00 |
VI Groupe et associés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 202.00 | 83 961.00 | 1 241.00 | 85 202.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 815.00 | 61 062.00 | 28 753.00 | 89 815.00 |