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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 3 593.00 | 1 917.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511.00 | 3 593.00 | 1 917.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 860.00 | 3 593.00 | 38 267.00 | 41 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 818.00 | 10 287.00 | | -36 818.00 |
DL TOTAL (I) | -25 531.00 | 11 287.00 | | -25 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 755.00 | 25 839.00 | | 47 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 299.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 11 697.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 1 586.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 798.00 | 39 482.00 | | 63 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 267.00 | 50 769.00 | | 38 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 798.00 | 39 482.00 | | 63 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
FG Production vendue services | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 522.00 | 152 692.00 | | 22 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 340.00 | 142 405.00 | | 59 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 818.00 | 10 287.00 | | -36 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 1 837.00 | | 1 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 1 837.00 | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VI Groupe et associés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -250.00 | 250.00 | | -250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 273.00 | 5 759.00 | | 11 273.00 |
ST Autres comptes | 3 202.00 | 3 016.00 | | 3 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 700.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -250.00 | 250.00 | | -250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 475.00 | 15 475.00 | | 26 475.00 |