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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 964.00 | 1 036.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 326.00 | 4 372.00 | 20 954.00 | 25 326.00 |
040 Immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 560.00 | 5 336.00 | 218 224.00 | 223 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
084 Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
110 Total général Actif | 269 808.00 | 5 336.00 | 264 472.00 | 269 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 302.00 | | | 133 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
242 Autres charges externes. | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
252 Charges sociales | 745.00 | | | 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |