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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314.00 | 248.00 | 66.00 | 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 915.00 | 11 280.00 | 84 635.00 | 95 915.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 244.00 | 11 529.00 | 84 715.00 | 96 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
072 Créances – Autres | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
084 Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
088 Caisse | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
110 Total général Actif | 166 215.00 | 11 529.00 | 154 686.00 | 166 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 886.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644.00 | 6 621.00 | | 644.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 889.00 | 36 072.00 | | 62 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
222 Production stockée | 7 713.00 | 5 546.00 | | 7 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 378.00 | 1 600.00 | | 3 378.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 652.00 | 49 874.00 | | 74 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664.00 | 6 621.00 | | 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 716.00 | 21 428.00 | | 27 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 188.00 | -5 877.00 | | -8 188.00 |
242 Autres charges externes. | 24 933.00 | 17 221.00 | | 24 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 2 039.00 | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
252 Charges sociales | 430.00 | | | 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 516.00 | 4 299.00 | | 7 516.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 066.00 | 45 736.00 | | 73 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 585.00 | 4 137.00 | | 1 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 074.00 | 4 180.00 | | 6 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | -43.00 | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |