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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
AH Fonds commercial | 18 260 038.00 | | 18 260 038.00 | 18 260 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 196.00 | 37 365.00 | 1 831.00 | 39 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 046 656.00 | 2 750 553.00 | 32 296 103.00 | 35 046 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 670.00 | | 529 670.00 | 529 670.00 |
BZ Autres créances | 2 457 481.00 | 80 806.00 | 2 376 675.00 | 2 457 481.00 |
CF Disponibilités | 284 603.00 | | 284 603.00 | 284 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 593.00 | 80 806.00 | 3 223 787.00 | 3 304 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 351 249.00 | 2 831 359.00 | 35 519 890.00 | 38 351 249.00 |
CU Autres participations | 16 621 895.00 | 2 587 662.00 | 14 034 233.00 | 16 621 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 897 043.00 | 2 897 043.00 | | 2 897 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 661 308.00 | 3 661 308.00 | | 3 661 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421 129.00 | 484 473.00 | | 2 421 129.00 |
DL TOTAL (I) | 9 463 953.00 | 7 042 825.00 | | 9 463 953.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 651 314.00 | 10 636 388.00 | | 11 651 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665 956.00 | 14 995 089.00 | | 9 665 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 474.00 | 205 795.00 | | 364 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 512.00 | 351 056.00 | | 378 512.00 |
EA Autres dettes | 3 995 678.00 | 3 918 341.00 | | 3 995 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 055 936.00 | 30 106 670.00 | | 26 055 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 519 890.00 | 37 149 495.00 | | 35 519 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 837.00 | 9 818 512.00 | | 6 220 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 320.00 | | 1 643 320.00 | 1 643 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 320.00 | | 1 643 320.00 | 1 643 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 953 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 576 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 937.00 | 32 000.00 | | 15 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 937.00 | 32 000.00 | | 15 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 192.00 | 796 726.00 | | 77 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 192.00 | 811 526.00 | | 77 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 254.00 | -779 526.00 | | -61 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 298.00 | -423 823.00 | | -425 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 252.00 | 3 928 980.00 | | 5 204 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 122.00 | 3 444 506.00 | | 2 783 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421 129.00 | 484 473.00 | | 2 421 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 157.00 | 6 736.00 | | 156 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 154.00 | 6 736.00 | | 156 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 651 314.00 | 142 369.00 | | 11 651 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 474.00 | 364 474.00 | | 364 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 529 670.00 | 529 670.00 | | 529 670.00 |
VB T. V. A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 129.00 | 1 709 129.00 | | 1 709 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 664 514.00 | 1 338 360.00 | 8 326 154.00 | 9 664 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 991 101.00 | 3 991 101.00 | | 3 991 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923 659.00 | | | 1 923 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 239 308.00 | | | 6 239 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726 092.00 | 726 092.00 | | 726 092.00 |
VP Divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 990.00 | 3 019 990.00 | | 3 019 990.00 |
VW T.V.A. | 139 398.00 | 139 398.00 | | 139 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 055 936.00 | 6 220 837.00 | 8 326 154.00 | 26 055 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |