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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 147 376.00 | | 2 147 376.00 | 2 147 376.00 |
AN Terrains | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
AP Constructions | 688 009.00 | 185 825.00 | 502 184.00 | 688 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 658.00 | 49 765.00 | 893.00 | 50 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 530.00 | 235 590.00 | 3 265 940.00 | 3 501 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
CF Disponibilités | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 868.00 | 235 590.00 | 3 387 277.00 | 3 622 868.00 |
CU Autres participations | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 250.00 | | | 569 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
DG Autres réserves | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 952.00 | | | 247 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 239.00 | | | 1 048 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 596.00 | | | 2 283 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 037.00 | | | 2 339 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 277.00 | | | 3 387 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 695.00 | | 349 695.00 | 349 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 695.00 | | 349 695.00 | 349 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 282.00 | | | 509 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 329.00 | | | 261 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 952.00 | | | 247 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 465.00 | | 1 066.00 | 3 500 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 377.00 | | | 2 147 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 088.00 | | 1 066.00 | 776 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 424.00 | 35 167.00 | 235 591.00 | 200 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 424.00 | 35 167.00 | 235 591.00 | 200 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 597.00 | 282 560.00 | 1 251 417.00 | 2 283 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 115.00 | | | 272 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 038.00 | 338 001.00 | 1 251 417.00 | 2 339 038.00 |