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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 106.00 | 650.00 | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 121.00 | 1 317.00 | 1 438.00 |
040 Immobilisations financières | 758 280.00 | | 758 280.00 | 758 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 474.00 | 227.00 | 760 247.00 | 760 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
072 Créances – Autres | 273 016.00 | | 273 016.00 | 273 016.00 |
084 Disponibilités | 208 912.00 | | 208 912.00 | 208 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 227.00 | | 491 227.00 | 491 227.00 |
110 Total général Actif | 1 251 702.00 | 227.00 | 1 251 475.00 | 1 251 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 961 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 099 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 251 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
242 Autres charges externes. | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
252 Charges sociales | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | | | 227.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
280 Produits financiers | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
294 Charges financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 756.00 | | | 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 758 280.00 | | | 758 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760 474.00 | | | 760 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |