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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 499 310.00 | | 14 499 310.00 | 14 499 310.00 |
BZ Autres créances | 447 512.00 | | 447 512.00 | 447 512.00 |
CF Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 967 850.00 | | 14 967 850.00 | 14 967 850.00 |
CU Autres participations | 14 499 310.00 | | 14 499 310.00 | 14 499 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 399 410.00 | | | 11 399 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
DH Report à nouveau | 262 958.00 | | | 262 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 834.00 | | | 664 834.00 |
DL TOTAL (I) | 12 352 567.00 | | | 12 352 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 965.00 | | | 2 301 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 318.00 | | | 310 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 283.00 | | | 2 615 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 850.00 | | | 14 967 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 770.00 | | | 768 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 966.00 | | | 699 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 834.00 | | | 664 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 499 310.00 | | | 14 499 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 499 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 499 310.00 | | | 14 499 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 965.00 | 455 452.00 | 1 846 513.00 | 2 301 965.00 |
VI Groupe et associés | 310 318.00 | 310 318.00 | | 310 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 993.00 | 305 993.00 | | 305 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 512.00 | 447 512.00 | | 447 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 283.00 | 768 770.00 | 1 846 513.00 | 2 615 283.00 |