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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 706.00 | 8 631.00 | 3 075.00 | 11 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 11 574.00 | 38 426.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 123 751.00 | 25 782.00 | 97 970.00 | 123 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 444.00 | 138 433.00 | 284 011.00 | 422 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 027.00 | 54 560.00 | 130 467.00 | 185 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 607.00 | 238 980.00 | 569 628.00 | 808 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CF Disponibilités | 512 400.00 | | 512 400.00 | 512 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 356.00 | | 609 356.00 | 609 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 963.00 | 238 980.00 | 1 178 984.00 | 1 417 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 313.00 | -1 318.00 | | -2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 369.00 | 8 682.00 | | 6 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 064.00 | 857 455.00 | | 814 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 856.00 | 181 600.00 | | 98 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 646.00 | 219 929.00 | | 154 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 953.00 | 111 983.00 | | 104 953.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 615.00 | 1 371 063.00 | | 1 172 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 984.00 | 1 379 745.00 | | 1 178 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 648.00 | | 1 288 648.00 | 1 288 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 648.00 | | 1 288 648.00 | 1 288 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 789.00 | |
GE Autres charges | | | 112 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 41 830.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 124.00 | 8 124.00 | | 18 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 124.00 | 69 562.00 | | 18 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 296.00 | -27 732.00 | | -17 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 772.00 | 1 773 184.00 | | 1 570 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 085.00 | 1 774 502.00 | | 1 573 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 313.00 | -1 318.00 | | -2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 639.00 | 6 969.00 | | 801 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 607.00 | | | 808 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731 222.00 | | | 731 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 254.00 | 6 969.00 | | 724 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 190.00 | 120 789.00 | | 118 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 10 536.00 | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 522.00 | 110 253.00 | | 108 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 646.00 | 154 646.00 | | 154 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 064.00 | 84 372.00 | 601 772.00 | 814 064.00 |
VI Groupe et associés | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
VP Divers | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 761.00 | 82 081.00 | 15 679.00 | 97 761.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 615.00 | 442 922.00 | 601 772.00 | 1 172 615.00 |