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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 081.00 | 23 446.00 | 35 635.00 | 59 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 878.00 | 23 446.00 | 1 145 432.00 | 1 168 878.00 |
BT Marchandises | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 407 973.00 | | 407 973.00 | 407 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 864.00 | | 630 864.00 | 630 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 742.00 | 23 446.00 | 1 776 296.00 | 1 799 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 971.00 | 91 570.00 | | 235 971.00 |
DL TOTAL (I) | 427 541.00 | 191 570.00 | | 427 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 155.00 | 1 086 788.00 | | 976 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 136.00 | 74 712.00 | | 97 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 483.00 | 140 547.00 | | 178 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 981.00 | 53 917.00 | | 96 981.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 755.00 | 1 356 110.00 | | 1 348 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 296.00 | 1 547 680.00 | | 1 776 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 377.00 | | 9 501.00 | 1 159 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 580.00 | | 8 501.00 | 50 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 797.00 | | 1 000.00 | 8 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 849.00 | 10 597.00 | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 849.00 | 10 597.00 | | 12 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 483.00 | 178 483.00 | | 178 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 144.00 | 99 680.00 | 399 718.00 | 976 144.00 |
VI Groupe et associés | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 755.00 | 472 291.00 | 399 718.00 | 1 348 755.00 |