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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402 351.00 | 110 200.00 | 292 152.00 | 402 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 989.00 | 4 183.00 | 16 805.00 | 20 989.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 539.00 | 170 651.00 | 698 888.00 | 869 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 392.00 | 285 034.00 | 1 016 359.00 | 1 301 392.00 |
BZ Autres créances | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CF Disponibilités | 210 677.00 | | 210 677.00 | 210 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 871.00 | | 269 871.00 | 269 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 263.00 | 285 034.00 | 1 286 229.00 | 1 571 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 462.00 | -2 796.00 | | -10 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 449.00 | 748 306.00 | | 635 449.00 |
DL TOTAL (I) | 627 191.00 | 750 510.00 | | 627 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 650.00 | 476 005.00 | | 426 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 963.00 | 174 506.00 | | 114 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 212.00 | 17 749.00 | | 56 212.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 111.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 038.00 | 668 371.00 | | 659 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 229.00 | 1 418 881.00 | | 1 286 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 140.00 | 668 371.00 | | 309 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 502.00 | | 114 803.00 | 1 400 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 351.00 | | | 402 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 138.00 | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 913.00 | 1 301 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 869 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 149.00 | | 6 165.00 | 864 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 014.00 | | 108 638.00 | 113 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 908.00 | 214 126.00 | | 70 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 729.00 | 80 470.00 | | 29 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 3 055.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 050.00 | 130 600.00 | | 40 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 650.00 | 76 751.00 | 324 573.00 | 426 650.00 |
VI Groupe et associés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
VP Divers | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 038.00 | 309 140.00 | 324 573.00 | 659 038.00 |