| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 305.00 | 804.00 | 501.00 | 1 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 751.00 | 1 132.00 | 24 619.00 | 25 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 756.00 | 4 204.00 | 64 552.00 | 68 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 705.00 | 87 448.00 | 266 257.00 | 353 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 517.00 | 93 589.00 | 355 929.00 | 449 517.00 |
BT Marchandises | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 686.00 | | 237 686.00 | 237 686.00 |
BZ Autres créances | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CF Disponibilités | 133 605.00 | | 133 605.00 | 133 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 237.00 | | 419 237.00 | 419 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 754.00 | 93 589.00 | 775 165.00 | 868 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 938.00 | | | 157 938.00 |
DL TOTAL (I) | 236 788.00 | | | 236 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 576.00 | | | 326 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 378.00 | | | 538 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 165.00 | | | 775 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 378.00 | | | 538 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
FG Production vendue services | 673 916.00 | | 673 916.00 | 673 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 468.00 | | 699 468.00 | 699 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 728.00 | | | 723 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 791.00 | | | 565 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 938.00 | | | 157 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 746.00 | | 101 772.00 | 347 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 441.00 | | 76 020.00 | 346 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 789.00 | 40 800.00 | | 52 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | 261.00 | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | 39 406.00 | | 52 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 237 686.00 | 237 686.00 | | 237 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VI Groupe et associés | 326 576.00 | 326 576.00 | | 326 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 025.00 | 265 025.00 | | 265 025.00 |
VW T.V.A. | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 378.00 | 538 378.00 | | 538 378.00 |