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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 675 126.00 | | 4 675 126.00 | 4 675 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 126.00 | | 4 675 126.00 | 4 675 126.00 |
BZ Autres créances | 894 956.00 | | 894 956.00 | 894 956.00 |
CF Disponibilités | 485 403.00 | | 485 403.00 | 485 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 380 358.00 | | 1 380 358.00 | 1 380 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 484.00 | | 6 055 484.00 | 6 055 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 594.00 | 850 594.00 | | 850 594.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 087.00 | | | -79 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 323.00 | -79 087.00 | | -51 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 463 659.00 | | | 1 463 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 842.00 | 771 507.00 | | 2 183 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 000.00 | 1 100 000.00 | | 3 694 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 904 687.00 | | 4 642.00 |
EA Autres dettes | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 642.00 | 2 177 687.00 | | 3 871 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 484.00 | 2 949 193.00 | | 6 055 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 687 447.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 323.00 | 1 766 534.00 | | 51 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 323.00 | -79 087.00 | | -51 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 447.00 | | 2 987 679.00 | 1 687 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 675 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 675 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 447.00 | | 2 987 679.00 | 1 687 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 000.00 | 722 000.00 | 579 000.00 | 3 694 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 594 000.00 | | | 2 594 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 012.00 | 805 012.00 | | 805 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 956.00 | 894 956.00 | | 894 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 642.00 | 899 642.00 | 579 000.00 | 3 871 642.00 |