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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 513.00 | 28 934.00 | 9 579.00 | 38 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 974.00 | 19 805.00 | 48 169.00 | 67 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 094.00 | 48 740.00 | 158 355.00 | 207 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 372.00 | | 245 372.00 | 245 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 467.00 | 48 740.00 | 403 727.00 | 452 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 301.00 | 69 741.00 | | 80 301.00 |
DL TOTAL (I) | 200 041.00 | 119 741.00 | | 200 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 406.00 | 59 819.00 | | 41 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 241.00 | 120 393.00 | | 118 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 24 271.00 | | 17 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 857.00 | 19 766.00 | | 26 857.00 |
EA Autres dettes | | 17 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 686.00 | 241 375.00 | | 203 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 727.00 | 361 115.00 | | 403 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 721.00 | 27 611.00 | 9 593.00 | 30 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 721.00 | 27 611.00 | 9 593.00 | 30 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 400.00 | 2 958.00 | 38 442.00 | 41 400.00 |
VI Groupe et associés | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 401.00 | 89 825.00 | 577.00 | 90 401.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 680.00 | 165 238.00 | 38 442.00 | 203 680.00 |