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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 406.00 | 188.00 | 7 218.00 | 7 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032.00 | 1 428.00 | 3 604.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 438.00 | 1 616.00 | 10 822.00 | 12 438.00 |
BT Marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 541.00 | 1 616.00 | 60 925.00 | 62 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | 31 761.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 37 049.00 | 32 761.00 | | 37 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573.00 | 8 602.00 | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 5 552.00 | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 753.00 | 5 196.00 | | 9 753.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 65.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 876.00 | 19 415.00 | | 23 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 925.00 | 52 176.00 | | 60 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 876.00 | 19 415.00 | | 23 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732.00 | | 9 706.00 | 2 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | | 9 706.00 | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 1 176.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 1 176.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 311.00 | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 576.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 12 511.00 | 12 587.00 | | 12 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 484.00 | 9 131.00 | | 16 484.00 |
YT Sous‐traitance | 4 555.00 | 4 408.00 | | 4 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 1 173.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | 1 484.00 | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 014.00 | 8 589.00 | | 11 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 133.00 | 8 589.00 | | 6 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 598.00 | 26 702.00 | | 33 598.00 |