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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 554 782.00 | | 1 554 782.00 | 1 554 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 778.00 | | 2 555 778.00 | 2 555 778.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 325.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530.00 | | 8 527.00 | 8 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 308.00 | | 2 564 308.00 | 2 564 308.00 |
CU Autres participations | 1 000 996.00 | | 1 000 996.00 | 1 000 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 797.00 | 884 268.00 | | 1 386 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 610.00 | 502 529.00 | | 14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 407.00 | 2 486 797.00 | | 2 501 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 666.00 | 102 082.00 | | 54 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 14 877.00 | | 8 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 901.00 | 119 029.00 | | 62 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 308.00 | 2 605 826.00 | | 2 564 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 4 858.00 | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 571.00 | 513 646.00 | | 22 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961.00 | 11 116.00 | | 7 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 610.00 | 502 529.00 | | 14 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 904.00 | | | 2 583 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 126.00 | 2 555 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 126.00 | 2 555 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 904.00 | | | 2 583 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 554 782.00 | | 1 554 782.00 | 1 554 782.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 110.00 | 4 328.00 | 1 554 782.00 | 1 559 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |