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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 089.00 | 5 430.00 | 24 659.00 | 30 089.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 139.00 | 5 430.00 | 82 709.00 | 88 139.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
110 Total général Actif | 134 737.00 | 5 430.00 | 129 307.00 | 134 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 935.00 | | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
242 Autres charges externes. | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 922.00 | | | 1 922.00 |