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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 087.00 | 3 795.00 | 33 292.00 | 37 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 561.00 | 2 558.00 | 5 003.00 | 7 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 047.00 | 6 352.00 | 38 695.00 | 45 047.00 |
BT Marchandises | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 006.00 | | 454 006.00 | 454 006.00 |
BZ Autres créances | 126 824.00 | | 126 824.00 | 126 824.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 996.00 | | 619 996.00 | 619 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 044.00 | 6 352.00 | 658 691.00 | 665 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 441.00 | | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
DL TOTAL (I) | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 811.00 | | | 340 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 036.00 | | | 541 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 691.00 | | | 658 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 086.00 | | | 535 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 811.00 | 340 811.00 | | 340 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 454 006.00 | 454 006.00 | | 454 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 538.00 | 583 138.00 | 400.00 | 583 538.00 |
VW T.V.A. | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 086.00 | 535 086.00 | | 535 086.00 |