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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 700.00 | | 241 700.00 | 241 700.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 745.00 | | 292 745.00 | 292 745.00 |
CU Autres participations | 241 700.00 | | 241 700.00 | 241 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 71 230.00 | 63 031.00 | | 71 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 161.00 | 26 198.00 | | 27 161.00 |
DL TOTAL (I) | 176 931.00 | 167 770.00 | | 176 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 776.00 | 91 475.00 | | 73 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 600.00 | 25 000.00 | | 40 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 814.00 | 118 412.00 | | 115 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 745.00 | 286 182.00 | | 292 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838.00 | 3 801.00 | | 2 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 161.00 | 26 198.00 | | 27 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 776.00 | 17 843.00 | 55 934.00 | 73 776.00 |
VI Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 814.00 | 59 880.00 | 55 934.00 | 115 814.00 |