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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 282.00 | 35 608.00 | 66 673.00 | 102 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 666.00 | 49 094.00 | 1 884 572.00 | 1 933 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CF Disponibilités | 621 329.00 | | 621 329.00 | 621 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 579.00 | | 745 579.00 | 745 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 245.00 | 49 094.00 | 2 630 151.00 | 2 679 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 690.00 | 42 539.00 | | 48 690.00 |
DL TOTAL (I) | 211 229.00 | 162 539.00 | | 211 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 970.00 | 1 057.00 | | 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 866 990.00 | 2 149 668.00 | | 1 866 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 500.00 | 210 784.00 | | 271 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 6 342.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 312.00 | 241 848.00 | | 206 312.00 |
EA Autres dettes | 54 629.00 | 143 923.00 | | 54 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 921.00 | 2 753 622.00 | | 2 418 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 151.00 | 2 916 162.00 | | 2 630 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 630.00 | 31 464.00 | | 17 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 8 875.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 020.00 | 22 589.00 | | 13 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 470.00 | 197 470.00 | | 197 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866 990.00 | 188 396.00 | 653 193.00 | 1 866 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 149.00 | 124 250.00 | 17 899.00 | 142 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 922.00 | 740 328.00 | 653 193.00 | 2 418 922.00 |