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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 969.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 056 969.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 097 879.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 040 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 164.00 | | | -81 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 497.00 | -81 164.00 | | 384 497.00 |
DL TOTAL (I) | 403 332.00 | 18 835.00 | | 403 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 618 135.00 | 609 000.00 | | 618 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 973.00 | 1 209 319.00 | | 1 013 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 778.00 | 401 778.00 | | 61 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 546.00 | 2 220 097.00 | | 1 694 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 879.00 | 2 238 933.00 | | 2 097 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 765.00 | 541 847.00 | | 213 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 502.00 | 81 164.00 | | 35 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 497.00 | -81 164.00 | | 384 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 57 051.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 43 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693 886.00 | 213 105.00 | 814 873.00 | 1 693 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180.00 | 1 180.00 | 3 000.00 | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 546.00 | 213 765.00 | 814 873.00 | 1 694 546.00 |