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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 000.00 | 22 222.00 | 135 777.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672.00 | 653.00 | 2 019.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 672.00 | 22 875.00 | 137 797.00 | 160 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 529.00 | | 188 529.00 | 188 529.00 |
BZ Autres créances | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CF Disponibilités | 144 170.00 | | 144 170.00 | 144 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 461.00 | | 374 461.00 | 374 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 134.00 | 22 875.00 | 512 258.00 | 535 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
DL TOTAL (I) | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 477.00 | | | 301 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
EA Autres dettes | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 215.00 | | | 397 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 258.00 | | | 512 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 215.00 | | | 397 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 990.00 | | 621 990.00 | 621 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 990.00 | | 621 990.00 | 621 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 990.00 | | | 621 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 867.00 | | | 572 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 600.00 | | 94 072.00 | 66 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | | 94 072.00 | 66 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 22 410.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 22 410.00 | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 477.00 | 301 477.00 | | 301 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
UX Autres créances clients | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
VB T. V. A. | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 290.00 | 230 290.00 | | 230 290.00 |
VW T.V.A. | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 215.00 | 397 215.00 | | 397 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
YT Sous‐traitance | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 118.00 | | | 274 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |