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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 995 814.00 | 182 889.00 | 3 812 925.00 | 3 995 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 995 814.00 | 182 889.00 | 3 812 925.00 | 3 995 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
072 Créances – Autres | 294 358.00 | | 294 358.00 | 294 358.00 |
084 Disponibilités | 136 239.00 | | 136 239.00 | 136 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 716.00 | | 761 716.00 | 761 716.00 |
110 Total général Actif | 4 757 531.00 | 182 889.00 | 4 574 642.00 | 4 757 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 368 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 990 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 168 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 574 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 772 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 451 188.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 403 794.00 | | | 2 403 794.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 261 230.00 | | | 1 261 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 395 968.00 | | | 2 395 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 772 718.00 | | | 3 772 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 172 871.00 | | | 2 172 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |