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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 700.00 | 5 608.00 | 14 091.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 545.00 | 2 032.00 | 4 513.00 | 6 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 524.00 | 7 640.00 | 30 884.00 | 38 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
BZ Autres créances | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 195 304.00 | | 195 304.00 | 195 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 397.00 | | 441 397.00 | 441 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 922.00 | 7 640.00 | 472 281.00 | 479 922.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 280 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 791.00 | | | -52 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 375.00 | -52 791.00 | | 70 375.00 |
DL TOTAL (I) | 327 584.00 | 227 208.00 | | 327 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 062.00 | 23 334.00 | | 24 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 823.00 | 26 096.00 | | 71 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 814.00 | 21 509.00 | | 36 814.00 |
EA Autres dettes | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 697.00 | 79 465.00 | | 144 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 281.00 | 306 673.00 | | 472 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 169.00 | | 279 169.00 | 279 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 169.00 | | 279 169.00 | 279 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 679.00 | 103 562.00 | | 422 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 303.00 | 156 354.00 | | 352 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 375.00 | -52 791.00 | | 70 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | 5 363.00 | | 2 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 3 940.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 1 423.00 | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UP Prêts | 3 963.00 | 2 100.00 | 1 863.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VC Groupe et associés | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 372.00 | 217 509.00 | 1 863.00 | 219 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 696.00 | 121 362.00 | 23 334.00 | 144 696.00 |