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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 025.00 | | 3 406 025.00 | 3 406 025.00 |
BZ Autres créances | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
CF Disponibilités | 248 555.00 | | 248 555.00 | 248 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 560.00 | | 324 560.00 | 324 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 585.00 | | 3 730 585.00 | 3 730 585.00 |
CU Autres participations | 3 406 025.00 | | 3 406 025.00 | 3 406 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 208.00 | 268 841.00 | | 297 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 049.00 | 1 818 841.00 | | 2 116 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 723.00 | 1 658 253.00 | | 1 467 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 813.00 | 260 609.00 | | 146 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 536.00 | 1 918 861.00 | | 1 614 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 585.00 | 3 737 702.00 | | 3 730 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 404.00 | 458 218.00 | | 404 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 521.00 | 468 509.00 | | 322 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 313.00 | 199 668.00 | | 25 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 208.00 | 268 841.00 | | 297 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 520.00 | | 505.00 | 3 405 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405 520.00 | | 505.00 | 3 405 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 644.00 | 250 512.00 | 1 013 738.00 | 1 460 644.00 |
VI Groupe et associés | 146 813.00 | 146 813.00 | | 146 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 356.00 | | | 189 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 536.00 | 404 404.00 | 1 013 738.00 | 1 614 536.00 |