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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 654.00 | 217 462.00 | 326 192.00 | 543 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | 4 245.00 | 7 702.00 | 11 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 202.00 | 294 467.00 | 1 047 735.00 | 1 342 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
BZ Autres créances | 177 205.00 | | 177 205.00 | 177 205.00 |
CF Disponibilités | 349 675.00 | | 349 675.00 | 349 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 774.00 | | 723 774.00 | 723 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 976.00 | 294 467.00 | 1 771 509.00 | 2 065 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 723 903.00 | 72 761.00 | 651 142.00 | 723 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 073.00 | 559 390.00 | | 702 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 329.00 | 2 847.00 | | 432 329.00 |
DH Report à nouveau | -305 511.00 | -3 200.00 | | -305 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 848.00 | -305 158.00 | | -338 848.00 |
DL TOTAL (I) | 490 043.00 | 253 879.00 | | 490 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 120 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 624.00 | 101 789.00 | | 244 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 466.00 | 991 924.00 | | 531 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 576.00 | 183 305.00 | | 74 576.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 466.00 | 1 397 018.00 | | 1 281 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 509.00 | 1 650 897.00 | | 1 771 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 675.00 | | 357 675.00 | 357 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 675.00 | | 357 675.00 | 357 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 551 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 138.00 | |
GE Autres charges | | | 32 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 107.00 | | | -69 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 235.00 | 990 313.00 | | 953 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 084.00 | 1 295 471.00 | | 1 292 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 848.00 | -305 158.00 | | -338 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 104.00 | | 567 113.00 | 775 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 488.00 | | 502 415.00 | 221 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 14 015.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 1 342 202.00 | 15.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 723 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 654.00 | | 48 684.00 | 543 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | | 2 000.00 | 9 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 14 015.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 329.00 | 184 138.00 | | 110 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 2 646.00 | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 466.00 | 531 466.00 | | 531 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 208 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 624.00 | 244 624.00 | | 244 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 099.00 | 374 099.00 | 14 000.00 | 388 099.00 |
VW T.V.A. | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 466.00 | 881 466.00 | 208 000.00 | 1 281 466.00 |