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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 229.00 | 7 770.00 | 22 459.00 | 30 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 462.00 | 11 029.00 | 22 433.00 | 33 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 791.00 | 18 799.00 | 45 992.00 | 64 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 975.00 | 19 804.00 | 76 171.00 | 95 975.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CF Disponibilités | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 827.00 | 19 804.00 | 240 023.00 | 259 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 618.00 | 38 603.00 | 286 015.00 | 324 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 782.00 | | | -22 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 805.00 | -22 782.00 | | 80 805.00 |
DL TOTAL (I) | 78 023.00 | -2 782.00 | | 78 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 533.00 | 30 052.00 | | 27 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 8.00 | | 1 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 728.00 | 55 842.00 | | 39 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 313.00 | 52 973.00 | | 83 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 847.00 | 67 966.00 | | 55 847.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 12 981.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 993.00 | 248 068.00 | | 207 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 015.00 | 245 286.00 | | 286 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 677.00 | 192 226.00 | | 146 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 815.00 | | 1 081 815.00 | 1 081 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 815.00 | | 1 081 815.00 | 1 081 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 804.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 519.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 519.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -519.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 398.00 | 632 135.00 | | 1 102 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 593.00 | 654 917.00 | | 1 021 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 805.00 | -22 782.00 | | 80 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 561.00 | | 3 230.00 | 61 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 461.00 | | 3 230.00 | 60 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661.00 | 13 138.00 | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | 13 138.00 | | 5 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 5 945.00 | 21 588.00 | 27 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VP Divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 265.00 | 146 677.00 | 21 588.00 | 168 265.00 |