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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 911.00 | 6 343.00 | 17 568.00 | 23 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 853.00 | 7 285.00 | 17 568.00 | 24 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
084 Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
110 Total général Actif | 62 987.00 | 7 285.00 | 55 702.00 | 62 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -47 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 702.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 623.00 | 14 881.00 | | 4 623.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 623.00 | 14 882.00 | | 4 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302.00 | 2 269.00 | | 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 143.00 | -13 720.00 | | -29 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18 862.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
242 Autres charges externes. | 12 109.00 | 16 558.00 | | 12 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 978.00 | 1 308.00 | | 5 978.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 446.00 | 25 313.00 | | 1 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 177.00 | -10 430.00 | | 3 177.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 172.00 | -10 430.00 | | 3 172.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 782.00 | | | 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 381.00 | | | 1 381.00 |