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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 056.00 | | 1 544 056.00 | 1 544 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 904.00 | 161 682.00 | | 52 904.00 |
DL TOTAL (I) | 714 586.00 | 661 682.00 | | 714 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 048.00 | 537 689.00 | | 463 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 012.00 | 141 412.00 | | 353 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 7 200.00 | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 571.00 | 16 667.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 470.00 | 702 968.00 | | 829 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 056.00 | 1 364 649.00 | | 1 544 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 5 905.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 980.00 | 198 318.00 | | 170 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 076.00 | 36 637.00 | | 118 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 904.00 | 161 682.00 | | 52 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 000.00 | | 250 000.00 | 1 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 000.00 | | 250 000.00 | 1 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 012.00 | 353 012.00 | | 353 012.00 |
UX Autres créances clients | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 048.00 | 75 988.00 | 317 916.00 | 463 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 470.00 | 442 410.00 | 317 916.00 | 829 470.00 |