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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 818.00 | 3 986.00 | 25 832.00 | 29 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 964.00 | 22 641.00 | 100 323.00 | 122 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 490.00 | 26 627.00 | 259 863.00 | 286 490.00 |
BT Marchandises | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 650.00 | | 179 650.00 | 179 650.00 |
BZ Autres créances | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
CF Disponibilités | 469 263.00 | | 469 263.00 | 469 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 328.00 | | 973 328.00 | 973 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 818.00 | 26 627.00 | 1 233 191.00 | 1 259 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 368.00 | 64 677.00 | | 321 368.00 |
DL TOTAL (I) | 344 045.00 | 72 677.00 | | 344 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 054.00 | 128 230.00 | | 213 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 64 405.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 127.00 | 6 465.00 | | 53 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 149.00 | 170 941.00 | | 195 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 326.00 | 70 953.00 | | 204 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 333.00 | 5 423.00 | | 58 333.00 |
EA Autres dettes | 31 574.00 | 16 613.00 | | 31 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 146.00 | 463 030.00 | | 889 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 191.00 | 535 706.00 | | 1 233 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 309.00 | 358 330.00 | | 665 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 118.00 | | 155 808.00 | 134 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 943.00 | 4 117.00 | 283 866.00 | 1 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 4 117.00 | 152 782.00 | 1 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 346.00 | | 35 496.00 | 123 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | 312.00 | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 664.00 | 16 557.00 | 1 595.00 | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 664.00 | 16 557.00 | 1 595.00 | 11 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 149.00 | 195 149.00 | | 195 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 054.00 | 42 344.00 | 163 471.00 | 213 054.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 019.00 | 665 309.00 | 163 471.00 | 836 019.00 |