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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 990.00 | | 474 990.00 | 474 990.00 |
BZ Autres créances | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 990.00 | | 484 990.00 | 484 990.00 |
CU Autres participations | 474 990.00 | | 474 990.00 | 474 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DG Autres réserves | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
DH Report à nouveau | | -1 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 045.00 | | | 406 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 990.00 | | | 484 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 425.00 | 62 068.00 | | 85 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | -4 576.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 474 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 000.00 | | 286 389.00 | 404 000.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 045.00 | 2 045.00 | 286 389.00 | 406 045.00 |