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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 931.00 | 9 629.00 | 53 302.00 | 62 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 931.00 | 9 629.00 | 403 302.00 | 412 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 266 085.00 | | 266 085.00 | 266 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 304.00 | | 274 304.00 | 274 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 235.00 | 9 629.00 | 677 606.00 | 687 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442.00 | 29 107.00 | | 49 442.00 |
DL TOTAL (I) | 88 550.00 | 39 107.00 | | 88 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 781.00 | 337 748.00 | | 281 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 886.00 | 57 080.00 | | 188 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 389.00 | 20 516.00 | | 26 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 056.00 | 535 344.00 | | 589 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 606.00 | 574 452.00 | | 677 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 706.00 | 255 559.00 | | 365 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 213.00 | | 565 213.00 | 565 213.00 |
FG Production vendue services | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 577.00 | | 565 577.00 | 565 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 450.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 539.00 | | | -31 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 3 396.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 500.00 | 282 903.00 | | 597 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 058.00 | 253 796.00 | | 548 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 442.00 | 29 107.00 | | 49 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 347.00 | | 11 584.00 | 401 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 347.00 | | 11 584.00 | 51 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732.00 | 5 897.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | 5 897.00 | | 3 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 886.00 | 188 886.00 | | 188 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 781.00 | 58 431.00 | 223 350.00 | 281 781.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VW T.V.A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 056.00 | 365 706.00 | 223 350.00 | 589 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 15 582.00 | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | 32 743.00 | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 29 410.00 | 20 084.00 | | 29 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 773.00 | 38 285.00 | | 38 773.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 127.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | 15 582.00 | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 113.00 | 54 518.00 | | 113 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 375.00 | 36 543.00 | | 84 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 768.00 | 91 240.00 | | 72 768.00 |