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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
CF Disponibilités | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 530.00 | | 4 145 530.00 | 4 145 530.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 373.00 | 249 157.00 | | 171 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 530.00 | 3 249 157.00 | | 3 420 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 400.00 | 860 801.00 | | 720 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 323.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 000.00 | 865 124.00 | | 725 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 530.00 | 4 114 280.00 | | 4 145 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 213.00 | 144 724.00 | | 146 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 696.00 | 270 217.00 | | 180 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323.00 | 21 060.00 | | 9 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 373.00 | 249 157.00 | | 171 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 400.00 | 141 613.00 | 578 786.00 | 720 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 000.00 | 146 213.00 | 578 786.00 | 725 000.00 |