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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 1 971.00 | 1 913.00 | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 079.00 | 5 317.00 | 15 763.00 | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 720.00 | 15 291.00 | 61 429.00 | 76 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 074.00 | 22 579.00 | 79 495.00 | 102 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 243.00 | | 374 243.00 | 374 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 423.00 | | 360 423.00 | 360 423.00 |
BZ Autres créances | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
CF Disponibilités | 329 459.00 | | 329 459.00 | 329 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 254.00 | | 1 179 254.00 | 1 179 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 328.00 | 22 579.00 | 1 258 749.00 | 1 281 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 124.00 | 108 748.00 | | 200 124.00 |
DL TOTAL (I) | 313 871.00 | 113 748.00 | | 313 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 116.00 | 18 483.00 | | 94 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 350.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 666.00 | 342.00 | | 637 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 909.00 | 144 103.00 | | 85 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 793.00 | 80 600.00 | | 126 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 878.00 | 243 878.00 | | 944 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 749.00 | 357 625.00 | | 1 258 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 991.00 | 229 081.00 | | 234 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 541.00 | | 65 534.00 | 36 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 266.00 | | 65 534.00 | 32 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979.00 | 17 601.00 | | 4 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 1 295.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302.00 | 16 306.00 | | 4 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 793.00 | 126 793.00 | | 126 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 360 423.00 | 360 423.00 | | 360 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 116.00 | 21 895.00 | 72 221.00 | 94 116.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 648.00 | 475 273.00 | 375.00 | 475 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 212.00 | 234 991.00 | 72 221.00 | 307 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |