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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 833.00 | 90 465.00 | 133 368.00 | 223 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 223 833.00 | 90 465.00 | 10 133 368.00 | 10 223 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CF Disponibilités | 256 596.00 | | 256 596.00 | 256 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 577.00 | | 268 577.00 | 268 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 410.00 | 90 465.00 | 10 401 945.00 | 10 492 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 336.00 | | | -98 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 805.00 | -98 336.00 | | -72 805.00 |
DK Provisions réglementées | 42 662.00 | 38 587.00 | | 42 662.00 |
DL TOTAL (I) | 871 521.00 | 940 251.00 | | 871 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 507 000.00 | 4 835 000.00 | | 8 507 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 11 534.00 | | 21 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 805.00 | 4 542 000.00 | | 1 000 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 530 424.00 | 9 389 534.00 | | 9 530 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 401 945.00 | 10 329 785.00 | | 10 401 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 075.00 | 38 587.00 | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 38 587.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 039.00 | -38 587.00 | | -6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036.00 | 5 000.00 | | 5 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 841.00 | 103 336.00 | | 77 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 805.00 | -98 336.00 | | -72 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 223 833.00 | | | 10 223 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 223 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 833.00 | | | 223 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 698.00 | 44 767.00 | | 45 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 698.00 | 44 767.00 | | 45 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 587.00 | 4 075.00 | | 38 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 587.00 | 4 075.00 | | 38 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 805.00 | 1 000 805.00 | | 1 000 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 8 507 000.00 | 8 507 000.00 | | 8 507 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 530 424.00 | 9 530 424.00 | | 9 530 424.00 |