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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 998.00 | 40 011.00 | 62 987.00 | 102 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 709.00 | 3 539.00 | 28 169.00 | 31 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 405.00 | 43 551.00 | 1 993 853.00 | 2 037 405.00 |
BT Marchandises | 173 021.00 | | 173 021.00 | 173 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
BZ Autres créances | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 339 131.00 | | 339 131.00 | 339 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 080.00 | | 568 080.00 | 568 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 485.00 | 43 551.00 | 2 561 934.00 | 2 605 485.00 |
CU Autres participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 309.00 | | | 288 309.00 |
DL TOTAL (I) | 328 222.00 | | | 328 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 062.00 | | | 1 613 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 854.00 | | | 302 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 721.00 | | | 171 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 072.00 | | | 146 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 712.00 | | | 2 233 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 934.00 | | | 2 561 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 232.00 | | | 770 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 259.00 | | 28 146.00 | 2 009 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 562.00 | | 28 146.00 | 106 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 171.00 | 23 381.00 | | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | 23 381.00 | | 20 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 722.00 | 171 722.00 | | 171 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 073.00 | 146 073.00 | | 146 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 584.00 | 302 584.00 | | 302 584.00 |
UX Autres créances clients | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 063.00 | 149 583.00 | 604 201.00 | 1 613 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 278.00 | | | 859 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 663.00 | | | 148 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 712.00 | 770 233.00 | 604 201.00 | 2 233 712.00 |