| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 634.00 | | 564 634.00 | 564 634.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 951.00 | | 594 951.00 | 594 951.00 |
CU Autres participations | 564 634.00 | | 564 634.00 | 564 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | 34 057.00 | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | 329 054.00 | 294 257.00 | | 329 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 816.00 | 190 744.00 | | 162 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 486.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 3 060.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 104 434.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 896.00 | 298 724.00 | | 265 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 951.00 | 592 981.00 | | 594 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603.00 | 9 343.00 | | 8 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 797.00 | 34 057.00 | | 34 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 634.00 | | | 564 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 634.00 | | | 564 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 96 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 816.00 | 28 165.00 | 134 651.00 | 162 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 896.00 | 47 245.00 | 194 651.00 | 265 896.00 |