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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 412.00 | 172 114.00 | 246 297.00 | 418 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 817.00 | 26 517.00 | 373 301.00 | 399 817.00 |
AX Avances et acomptes | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 735.00 | 198 631.00 | 663 104.00 | 861 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BZ Autres créances | 237 422.00 | | 237 422.00 | 237 422.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 269 018.00 | | 269 018.00 | 269 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 176.00 | 1.00 | 108 176.00 | 108 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 934.00 | | 743 934.00 | 743 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 669.00 | 198 631.00 | 1 407 039.00 | 1 605 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 254.00 | 74 215.00 | | 26 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 848 266.00 | 185 989.00 | | 848 266.00 |
DL TOTAL (I) | 938 734.00 | 290 204.00 | | 938 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -4.00 | 1.00 | | -4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 216.00 | 80 606.00 | | 70 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 388 930.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 378.00 | 414 171.00 | | 256 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 738.00 | 249 730.00 | | 129 738.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 611.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 773 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 304.00 | 1 907 353.00 | | 468 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 039.00 | 2 197 556.00 | | 1 407 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 683.00 | 68 894.00 | | 57 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | 552.00 | | 1 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 109.00 | | 1 120 109.00 | 1 120 109.00 |
FG Production vendue services | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 845.00 | | 1 123 845.00 | 1 123 845.00 |
FM Production stockée | | | 29 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 016.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032 336.00 | | | 1 032 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 336.00 | | | 1 032 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 132.00 | | | 809 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 132.00 | | | 809 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 204.00 | | | 223 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 952.00 | -351.00 | | 51 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 760.00 | 1 145 821.00 | | 2 187 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 506.00 | 1 071 606.00 | | 2 161 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 254.00 | 74 215.00 | | 26 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 417.00 | | 490 279.00 | 1 301 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 961.00 | 861 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929 946.00 | 833 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 402.00 | | 490 279.00 | 1 273 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 429.00 | 305 016.00 | 335 814.00 | 229 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 429.00 | 305 016.00 | 335 814.00 | 229 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 378.00 | 256 378.00 | | 256 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 940.00 | 11 257.00 | 45 926.00 | 68 940.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 422.00 | 237 422.00 | | 237 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 500.00 | 353 500.00 | | 353 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 304.00 | 410 622.00 | 45 926.00 | 468 304.00 |