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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 580.00 | | 668 580.00 | 668 580.00 |
BZ Autres créances | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 689.00 | | 746 689.00 | 746 689.00 |
CU Autres participations | 668 580.00 | | 668 580.00 | 668 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 977.00 | 75 792.00 | | 116 977.00 |
DK Provisions réglementées | 3 330.00 | 1 614.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 122 098.00 | 78 406.00 | | 122 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 297.00 | 615 611.00 | | 524 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | 4 513.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 95 942.00 | 121 422.00 | | 95 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 591.00 | 743 022.00 | | 624 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 689.00 | 821 428.00 | | 746 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 877.00 | 218 725.00 | | 192 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 716.00 | 1 614.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 1 614.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -1 614.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 770.00 | 105 600.00 | | 139 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 794.00 | 29 808.00 | | 22 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 977.00 | 75 792.00 | | 116 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 580.00 | | | 668 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VC Groupe et associés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 297.00 | 92 583.00 | 383 451.00 | 524 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 591.00 | 192 877.00 | 383 451.00 | 624 591.00 |