| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 525.00 | 1 860.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 664.00 | 1 724.00 | 5 939.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 249.00 | 2 249.00 | 84 000.00 | 86 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 221.00 | | 1 213 221.00 | 1 213 221.00 |
BZ Autres créances | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
CF Disponibilités | 1 314 127.00 | | 1 314 127.00 | 1 314 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 739.00 | | 2 635 739.00 | 2 635 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 988.00 | 2 249.00 | 2 719 739.00 | 2 721 988.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 897.00 | | | 506 897.00 |
DL TOTAL (I) | 526 241.00 | | | 526 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 321.00 | | | 902 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 822.00 | | | 1 145 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 498.00 | | | 2 193 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 739.00 | | | 2 719 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 498.00 | | | 2 193 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 356 958.00 | | 6 356 958.00 | 6 356 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 958.00 | | 6 356 958.00 | 6 356 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 34 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 369 193.00 | | | 6 369 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 296.00 | | | 5 862 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 897.00 | | | 506 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 154.00 | 66 000.00 | 7 664.00 | 54 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 569.00 | 6 000.00 | 76 200.00 | 35 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 569.00 | 6 000.00 | 86 249.00 | 35 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | | 7 664.00 | 2 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 769.00 | 66 000.00 | | 51 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 2 201.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 2 201.00 | | 48.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 507.00 | 343 507.00 | | 343 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 290.00 | 183 290.00 | | 183 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 221.00 | 1 213 221.00 | | 1 213 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VI Groupe et associés | 902 321.00 | 902 321.00 | | 902 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 812.00 | 1 321 612.00 | 10 200.00 | 1 331 812.00 |
VW T.V.A. | 356 342.00 | 356 342.00 | | 356 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 498.00 | 2 193 498.00 | | 2 193 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
ST Autres comptes | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
YT Sous‐traitance | 157 831.00 | | | 157 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 290.00 | | | 1 271 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 983.00 | | | 381 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |