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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 552.00 | 910.00 | 3 642.00 | 4 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 133.00 | 5 724.00 | 35 408.00 | 41 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 075.00 | 7 885.00 | 44 190.00 | 52 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
BZ Autres créances | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CF Disponibilités | 190 947.00 | | 190 947.00 | 190 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 839.00 | | 337 839.00 | 337 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 914.00 | 7 885.00 | 382 029.00 | 389 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 818.00 | | | -204 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 667.00 | | | -970 667.00 |
DL TOTAL (I) | -675 485.00 | | | -675 485.00 |
DP Provisions pour risques | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 073.00 | | | 215 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 762.00 | | | 613 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
EA Autres dettes | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 464.00 | | | 1 054 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 029.00 | | | 382 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 464.00 | | | 1 054 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 816.00 | | 858 816.00 | 858 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 816.00 | | 858 816.00 | 858 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 312 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 985.00 | | | 863 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 652.00 | | | 1 834 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 667.00 | | | -970 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | 50 825.00 | 1 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 7 839.00 | | 45.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 910.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 1 205.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 762.00 | 613 762.00 | | 613 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 215 073.00 | 215 073.00 | | 215 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 230.00 | 130 090.00 | 5 140.00 | 135 230.00 |
VW T.V.A. | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 464.00 | 1 054 464.00 | | 1 054 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 568.00 | | | 396 568.00 |
ST Autres comptes | 199 647.00 | | | 199 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
YT Sous‐traitance | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
YW Taxe professionnelle | -150.00 | | | -150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 496.00 | | | 661 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |