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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 273.00 | 2 196.00 | 18 077.00 | 20 273.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 37.00 | 1 077.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 387.00 | 2 233.00 | 19 154.00 | 21 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559.00 | 6 789.00 | 771.00 | 7 559.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 946.00 | 6 789.00 | 82 157.00 | 88 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 333.00 | 9 022.00 | 101 311.00 | 110 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 579.00 | | | -9 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 371.00 | -9 579.00 | | -27 371.00 |
DL TOTAL (I) | -26 950.00 | 421.00 | | -26 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 795.00 | | 43 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EA Autres dettes | 60 149.00 | 25 988.00 | | 60 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 260.00 | 26 783.00 | | 128 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 311.00 | 27 204.00 | | 101 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 477.00 | | 127 477.00 | 127 477.00 |
FG Production vendue services | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 513.00 | 9 579.00 | | 175 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 371.00 | -9 579.00 | | -27 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 649.00 | | 8 738.00 | 12 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 649.00 | | 7 624.00 | 12 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 233.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 366.00 | 1.00 | 7 365.00 | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 4 278.00 | 17 722.00 | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 013.00 | 6 648.00 | 7 365.00 | 14 013.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 260.00 | 110 538.00 | 17 722.00 | 128 260.00 |