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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 122.00 | 3 982.00 | 1 013 141.00 | 1 017 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 980.00 | 4 357.00 | 5 623.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 102.00 | 8 339.00 | 1 209 764.00 | 1 218 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 997.00 | | 412 997.00 | 412 997.00 |
BZ Autres créances | 365 646.00 | | 365 646.00 | 365 646.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 653.00 | | 778 653.00 | 778 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 756.00 | 8 339.00 | 1 988 417.00 | 1 996 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 245.00 | | | -778 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 570.00 | -778 245.00 | | 25 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 049 086.00 | 1 049 086.00 | | 1 049 086.00 |
DL TOTAL (I) | 300 411.00 | 274 841.00 | | 300 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 248 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 589.00 | 219.00 | | 1 405 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | 466 365.00 | | 107 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 625.00 | 208 617.00 | | 97 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 080.00 | | |
EA Autres dettes | 77 461.00 | 2 002.00 | | 77 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 006.00 | 1 936 145.00 | | 1 688 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 417.00 | 2 210 986.00 | | 1 988 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 938.00 | 539 870.00 | | 421 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 368.00 | 1 318 115.00 | | 396 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 570.00 | -778 245.00 | | 25 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 551.00 | | | 1 288 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | 191 000.00 | | 4 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 449.00 | 1 218 102.00 | | 70 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 736.00 | 1 027 102.00 | | 65 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 838.00 | | | 1 092 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 713.00 | | | 195 713.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 7 332.00 | 2 647.00 | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 7 332.00 | 2 647.00 | 3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 997.00 | 412 997.00 | | 412 997.00 |
VB T. V. A. | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VC Groupe et associés | 193 934.00 | 193 934.00 | | 193 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 589.00 | 1 405 589.00 | | 1 405 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 334.00 | 123 334.00 | | 123 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 644.00 | 778 644.00 | 191 000.00 | 969 644.00 |
VW T.V.A. | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 006.00 | 1 688 006.00 | | 1 688 006.00 |