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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 389.00 | | 1 070 389.00 | 1 070 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 304.00 | | 105 304.00 | 105 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 692.00 | | 1 175 692.00 | 1 175 692.00 |
CU Autres participations | 1 070 389.00 | | 1 070 389.00 | 1 070 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
DK Provisions réglementées | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 623.00 | | | 728 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 326.00 | | | 220 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 013.00 | | | 1 017 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 692.00 | | | 1 175 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 326.00 | | | 220 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 152.00 | | | -12 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 525.00 | | | 226 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 070 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |