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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 966.00 | 15 084.00 | 7 882.00 | 22 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 252.00 | 53 778.00 | 111 474.00 | 165 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 486.00 | 38 927.00 | 86 559.00 | 125 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 072.00 | 107 789.00 | 208 283.00 | 316 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 566.00 | | 229 566.00 | 229 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 093.00 | 19 199.00 | 833 894.00 | 853 093.00 |
BZ Autres créances | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
CF Disponibilités | 532 202.00 | | 532 202.00 | 532 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 822.00 | 19 199.00 | 1 727 623.00 | 1 746 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 893.00 | 126 988.00 | 1 935 905.00 | 2 062 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 16 666.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 536.00 | 142 741.00 | | 499 536.00 |
DL TOTAL (I) | 658 943.00 | 159 407.00 | | 658 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 800.00 | 309 039.00 | | 191 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 289.00 | 31 414.00 | | 33 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 854.00 | 573 767.00 | | 702 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 269.00 | 123 928.00 | | 241 269.00 |
EA Autres dettes | 107 751.00 | 84 290.00 | | 107 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 963.00 | 1 122 438.00 | | 1 276 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 905.00 | 1 281 846.00 | | 1 935 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 647.00 | 942 451.00 | | 1 140 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 641.00 | | 77 430.00 | 238 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | 10 000.00 | 12 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 808.00 | | 66 930.00 | 223 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 500.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803.00 | 53 986.00 | | 53 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | 8 935.00 | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | 45 051.00 | | 47 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 769.00 | 10 134.00 | 3 703.00 | 12 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 769.00 | 10 134.00 | 3 703.00 | 12 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 769.00 | 10 134.00 | 3 703.00 | 12 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 134.00 | 3 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 854.00 | 702 854.00 | | 702 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 958.00 | 155 958.00 | | 155 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 751.00 | 107 751.00 | | 107 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 815 413.00 | 815 413.00 | | 815 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VB T. V. A. | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 987.00 | 43 672.00 | 136 315.00 | 179 987.00 |
VI Groupe et associés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 365.00 | 936 365.00 | | 936 365.00 |
VW T.V.A. | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 963.00 | 1 140 647.00 | 136 315.00 | 1 276 963.00 |