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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | 41 667.00 | 3 958 333.00 | 4 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 173.00 | 77 236.00 | 202 937.00 | 280 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 849.00 | 118 902.00 | 4 227 947.00 | 4 346 849.00 |
BZ Autres créances | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CF Disponibilités | 6 825 639.00 | | 6 825 639.00 | 6 825 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 565.00 | | 6 880 565.00 | 6 880 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 414.00 | 118 902.00 | 11 108 512.00 | 11 227 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 215 850.00 | | | 215 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 134.00 | 215 851.00 | | 342 134.00 |
DL TOTAL (I) | 567 985.00 | 215 852.00 | | 567 985.00 |
DP Provisions pour risques | 4 188.00 | 87 291.00 | | 4 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 188.00 | 87 291.00 | | 4 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 035.00 | | | 4 061 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 679.00 | 5 061 484.00 | | 1 218 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 095.00 | 35 260.00 | | 58 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925 481.00 | 471 242.00 | | 4 925 481.00 |
EA Autres dettes | 20 488.00 | 29 500.00 | | 20 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 283 778.00 | 5 597 486.00 | | 10 283 778.00 |
ED (V) | 252 560.00 | | | 252 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 108 512.00 | 5 900 628.00 | | 11 108 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 222 743.00 | 5 597 486.00 | | 6 222 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 218 679.00 | | | 1 218 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 222.00 | | 23 627.00 | 4 323 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 546.00 | | 23 627.00 | 256 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 753.00 | 57 149.00 | | 61 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 086.00 | 57 149.00 | | 20 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333 094.00 | 3 333 094.00 | | 3 333 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 980.00 | 1 364 980.00 | | 1 364 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
VB T. V. A. | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 061 035.00 | | | 4 061 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 679.00 | 1 218 679.00 | | 1 218 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 061 035.00 | | | 4 061 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 602.00 | 54 926.00 | 66 677.00 | 121 602.00 |
VW T.V.A. | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 778.00 | 6 222 743.00 | | 10 283 778.00 |