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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 914.00 | 28 286.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 927.00 | 38 483.00 | 230 444.00 | 268 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 578.00 | 215 366.00 | 1 172 212.00 | 1 387 578.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 505.00 | 254 763.00 | 1 435 742.00 | 1 690 505.00 |
BT Marchandises | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CF Disponibilités | 753 033.00 | | 753 033.00 | 753 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 515.00 | | 835 515.00 | 835 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 019.00 | 254 763.00 | 2 271 257.00 | 2 526 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 834.00 | 55 444.00 | | 176 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 865.00 | 121 389.00 | | 326 865.00 |
DL TOTAL (I) | 525 698.00 | 198 834.00 | | 525 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 879.00 | 1 319 286.00 | | 1 154 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | 47 550.00 | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 453.00 | 351 647.00 | | 356 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 325.00 | 76 584.00 | | 223 325.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 487.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 559.00 | 1 795 553.00 | | 1 745 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 257.00 | 1 997 386.00 | | 2 271 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 376.00 | 651 809.00 | | 816 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 508.00 | | 89 997.00 | 1 600 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 1 200.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 508.00 | | 87 997.00 | 1 568 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 800.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 336.00 | 149 427.00 | | 105 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 336.00 | 148 513.00 | | 105 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 453.00 | 356 453.00 | | 356 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 744.00 | 214 561.00 | 847 088.00 | 1 143 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 547.00 | | | 174 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 388.00 | 52 588.00 | 4 800.00 | 57 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 559.00 | 816 376.00 | 847 088.00 | 1 745 559.00 |