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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 270.00 | 2 380.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 788.00 | 7 112.00 | 58 676.00 | 65 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 173.00 | 1 835.00 | 25 338.00 | 27 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 831.00 | 9 217.00 | 89 614.00 | 98 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 356.00 | | 1 534 356.00 | 1 534 356.00 |
BZ Autres créances | 685 728.00 | | 685 728.00 | 685 728.00 |
CF Disponibilités | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 956.00 | | 2 259 956.00 | 2 259 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 787.00 | 9 217.00 | 2 349 570.00 | 2 358 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
DL TOTAL (I) | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
DP Provisions pour risques | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 797.00 | | | 294 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 644.00 | | | 1 426 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 173.00 | | | 465 173.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 709.00 | | | 2 193 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 570.00 | | | 2 349 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 709.00 | | | 2 193 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 217.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 947.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 644.00 | 1 426 644.00 | | 1 426 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 122.00 | 164 122.00 | | 164 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 356.00 | 1 534 356.00 | | 1 534 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 684 084.00 | 684 084.00 | | 684 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 797.00 | 294 797.00 | | 294 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 303.00 | 2 220 083.00 | 3 220.00 | 2 223 303.00 |
VW T.V.A. | 131 757.00 | 131 757.00 | | 131 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 709.00 | 2 193 709.00 | | 2 193 709.00 |